為了穩投資,大陸近期相繼推出多項政策利多,尤其,對於5G為首的創新科技發展大表支持,還首次將衛星互聯網、區塊鏈納入新基建內容,這使原本就備受市場關注的新基建領域再度成為熱門話題。受到政策刺激,新基建概念股中,第一季公募基金持股最多的立訊精密不僅有624檔基金爭相持有,且持股市值高達288億元(人民幣,下同)。
此外,在5G通訊行業中,中興通訊也被337檔基金持有,持股市值達197億元,排名產業第一。由此可見,將新基建推上風口的,正是「官宣」與政策加持。
對於新基建概念股走強的原因,恆大研究院院長任澤平解釋,大陸數位化近年來蓬勃發展,尤其,在疫情期間,由數位化帶來的產業提升有效緩解疫情的影響,也凸顯市場的龐大需求;另外,新基建也符合政策導向,成為穩增長政策的主要發力點。
除了公募基金,私募基金也看好新基建的投資機會。甄投資產表示,傳統土地財政由於房價制約,向上發展空間有限,道路、橋梁、軌道等傳統建設趨於飽和,若要同時滿足擴大需求、穩就業的短期需求,以及經濟結構調整的長期需求,非新基建莫屬。
純達基金認為,科技成長短期受外部需求下行影響,但仍是中長期主線;隨著5G基建落地,對數據處理、雲端運算、內容消費的需求會增加,可能產生新的商業模式,誕生新一批獨角獸企業,建議投資人長期追蹤相關產業的發展趨勢跟投資機會。
私募排排網未來星基金經理胡泊表示,新基建的重點在於科技,一方面,科技發展是大陸的重要戰略布局;另一方面,大陸的新基建投入是確定的,所以相關個股的業績也是比較確定的;長期來看,整體新基建領域還是有非常大的上升空間。
(記者/李澍)